中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率19.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4060 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943.67万 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 943.67万 | 89.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 41.00万 | 3.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.15万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 518.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 353.75万 | 33.63% |
| 金融业 | 162.27万 | 15.43% |
| 采矿业 | 140.02万 | 13.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.12万 | 6.48% |
| 建筑业 | 64.98万 | 6.18% |
| 批发和零售业 | 52.45万 | 4.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.57万 | 2.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.08万 | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 23.54万 | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.19万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.14万 | 0.77% |
| 房地产业 | 2.56万 | 0.24% |
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