中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率473.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4101 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,486.15万 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 2,486.15万 | 89.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 79.98万 | 2.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 215.35万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 330.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 715.66万 | 25.73% |
| 金融业 | 567.36万 | 20.40% |
| 采矿业 | 436.73万 | 15.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.20万 | 5.76% |
| 租赁和商务服务业 | 142.55万 | 5.12% |
| 建筑业 | 107.40万 | 3.86% |
| 批发和零售业 | 88.13万 | 3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.65万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.75万 | 2.40% |
| 房地产业 | 59.68万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.18万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.73万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.14万 | 0.29% |
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