中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率19.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4631 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,596.11万 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 1,596.11万 | 90.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 2.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.42万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 209.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 571.97万 | 32.40% |
| 金融业 | 283.14万 | 16.04% |
| 采矿业 | 188.81万 | 10.69% |
| 批发和零售业 | 119.72万 | 6.78% |
| 建筑业 | 102.09万 | 5.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.57万 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.98万 | 4.19% |
| 租赁和商务服务业 | 63.47万 | 3.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.77万 | 3.56% |
| 房地产业 | 21.29万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.55万 | 0.48% |
| 教育 | 4.76万 | 0.27% |
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