中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率19.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (4431 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |