南方港股通央企红利ETF联接C (021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3258 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接(021971)目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
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南方港股通央企红利ETF联接C(021972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-07-09 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.1306元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2026-07-06 | 1.0645元 | 1.1245元 |
| 2026-07-03 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.0450元 | 1.1050元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.1059元 |
| 2026-06-29 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2026-06-26 | 1.0639元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.1399元 |
| 2026-06-24 | 1.0915元 | 1.1515元 |
| 2026-06-23 | 1.0942元 | 1.1542元 |
| 2026-06-22 | 1.1149元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1660元 |
| 2026-06-17 | 1.1343元 | 1.1943元 |
| 2026-06-16 | 1.1459元 | 1.2059元 |
| 2026-06-15 | 1.1637元 | 1.2237元 |
| 2026-06-12 | 1.1751元 | 1.2301元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.2198元 |
| 2026-06-10 | 1.1707元 | 1.2257元 |
| 2026-06-09 | 1.1851元 | 1.2401元 |
| 2026-06-08 | 1.1951元 | 1.2501元 |
| 2026-06-05 | 1.1987元 | 1.2537元 |
| 2026-06-04 | 1.2069元 | 1.2619元 |
| 2026-06-03 | 1.2176元 | 1.2726元 |
| 2026-06-02 | 1.2185元 | 1.2735元 |
| 2026-06-01 | 1.2149元 | 1.2699元 |
| 2026-05-29 | 1.1981元 | 1.2531元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.2419元 |
| 2026-05-27 | 1.1984元 | 1.2534元 |
| 2026-05-26 | 1.2156元 | 1.2706元 |
| 2026-05-25 | 1.2145元 | 1.2695元 |
| 2026-05-22 | 1.2153元 | 1.2703元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2682元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2872元 |
| 2026-05-19 | 1.2334元 | 1.2884元 |
| 2026-05-18 | 1.2278元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2771元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2930元 |
| 2026-05-13 | 1.2500元 | 1.3000元 |
| 2026-05-12 | 1.2528元 | 1.3028元 |
| 2026-05-11 | 1.2420元 | 1.2920元 |
| 2026-05-08 | 1.2375元 | 1.2875元 |
| 2026-05-07 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2026-05-06 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.2613元 | 1.3113元 |
| 2026-04-29 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2026-04-28 | 1.2562元 | 1.3062元 |