南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C (021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1795元 (2025-12-19) 基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (1391 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,569.55万 | 90.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 411.73万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 411.73万 | 4.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.86万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 95.89万 | 1.01% |
加载中......