南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C
(021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模3,202.85万元 (2025-09-30) 基金净值1.1729元 (2025-12-26) 基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1594 / 5474)
相关基金: 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF
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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C.(021972) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元3,202.85万2,797.74万元--
2025-06-301.11元1,414.59万1,272.11万元--
2025-03-311.06元1,029.20万973.52万元--
2024-12-311.08元1,198.47万1,113.62万元--

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