南方港股通央企红利ETF联接C (021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1495元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2042 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接A目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接C(021972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1495元 | 1.2195元 |
| 2026-09-03 | 1.1437元 | 1.2137元 |
| 2026-09-02 | 1.1475元 | 1.2175元 |
| 2026-09-01 | 1.1550元 | 1.2250元 |
| 2026-08-31 | 1.1586元 | 1.2286元 |
| 2026-08-28 | 1.1611元 | 1.2311元 |
| 2026-08-27 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2026-08-26 | 1.1536元 | 1.2236元 |
| 2026-08-25 | 1.1542元 | 1.2242元 |
| 2026-08-24 | 1.1555元 | 1.2255元 |
| 2026-08-21 | 1.1490元 | 1.2190元 |
| 2026-08-20 | 1.1302元 | 1.2002元 |
| 2026-08-19 | 1.1249元 | 1.1949元 |
| 2026-08-18 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-08-17 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2026-08-14 | 1.1022元 | 1.1722元 |
| 2026-08-13 | 1.1010元 | 1.1660元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1754元 |
| 2026-08-11 | 1.1180元 | 1.1830元 |
| 2026-08-10 | 1.1169元 | 1.1819元 |
| 2026-08-07 | 1.1097元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1681元 |
| 2026-08-05 | 1.1107元 | 1.1757元 |
| 2026-08-04 | 1.1135元 | 1.1785元 |
| 2026-08-03 | 1.1231元 | 1.1881元 |
| 2026-07-31 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2026-07-30 | 1.1397元 | 1.2047元 |
| 2026-07-29 | 1.1306元 | 1.1956元 |
| 2026-07-28 | 1.1170元 | 1.1820元 |
| 2026-07-27 | 1.1166元 | 1.1816元 |
| 2026-07-24 | 1.1206元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.1323元 | 1.1973元 |
| 2026-07-22 | 1.1215元 | 1.1865元 |
| 2026-07-21 | 1.1132元 | 1.1782元 |
| 2026-07-20 | 1.1190元 | 1.1840元 |
| 2026-07-17 | 1.0882元 | 1.1532元 |
| 2026-07-16 | 1.0893元 | 1.1543元 |
| 2026-07-15 | 1.0957元 | 1.1557元 |
| 2026-07-14 | 1.0927元 | 1.1527元 |
| 2026-07-13 | 1.0711元 | 1.1311元 |
| 2026-07-10 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-07-09 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.1306元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2026-07-06 | 1.0645元 | 1.1245元 |
| 2026-07-03 | 1.0608元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.0450元 | 1.1050元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.1059元 |
| 2026-06-29 | 1.0656元 | 1.1256元 |