南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C (021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2255元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1153 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接A目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2255元 | 1.2705元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2695元 |
| 2026-04-01 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-03-31 | 1.2209元 | 1.2659元 |
| 2026-03-30 | 1.2454元 | 1.2904元 |
| 2026-03-27 | 1.2442元 | 1.2892元 |
| 2026-03-26 | 1.2421元 | 1.2871元 |
| 2026-03-25 | 1.2447元 | 1.2897元 |
| 2026-03-24 | 1.2426元 | 1.2876元 |
| 2026-03-23 | 1.2445元 | 1.2895元 |
| 2026-03-20 | 1.2640元 | 1.3090元 |
| 2026-03-19 | 1.2640元 | 1.3090元 |
| 2026-03-18 | 1.2618元 | 1.3068元 |
| 2026-03-17 | 1.2637元 | 1.3087元 |
| 2026-03-16 | 1.2771元 | 1.3221元 |
| 2026-03-13 | 1.2875元 | 1.3275元 |
| 2026-03-12 | 1.2918元 | 1.3318元 |
| 2026-03-11 | 1.2812元 | 1.3212元 |
| 2026-03-10 | 1.2591元 | 1.2991元 |
| 2026-03-09 | 1.2682元 | 1.3082元 |
| 2026-03-06 | 1.2684元 | 1.3084元 |
| 2026-03-05 | 1.2616元 | 1.3016元 |
| 2026-03-04 | 1.2633元 | 1.3033元 |
| 2026-03-03 | 1.2776元 | 1.3176元 |
| 2026-03-02 | 1.2777元 | 1.3177元 |
| 2026-02-27 | 1.2581元 | 1.2981元 |
| 2026-02-26 | 1.2429元 | 1.2829元 |
| 2026-02-25 | 1.2561元 | 1.2961元 |
| 2026-02-24 | 1.2537元 | 1.2937元 |
| 2026-02-13 | 1.2154元 | 1.2504元 |
| 2026-02-12 | 1.2461元 | 1.2811元 |
| 2026-02-11 | 1.2374元 | 1.2724元 |
| 2026-02-10 | 1.2284元 | 1.2634元 |
| 2026-02-09 | 1.2183元 | 1.2533元 |
| 2026-02-06 | 1.2176元 | 1.2526元 |
| 2026-02-05 | 1.2135元 | 1.2485元 |
| 2026-02-04 | 1.2173元 | 1.2523元 |
| 2026-02-03 | 1.1961元 | 1.2311元 |
| 2026-02-02 | 1.1912元 | 1.2262元 |
| 2026-01-30 | 1.2293元 | 1.2643元 |
| 2026-01-29 | 1.2509元 | 1.2859元 |
| 2026-01-28 | 1.2422元 | 1.2772元 |
| 2026-01-27 | 1.2034元 | 1.2384元 |
| 2026-01-26 | 1.2028元 | 1.2378元 |
| 2026-01-23 | 1.1815元 | 1.2165元 |
| 2026-01-22 | 1.1912元 | 1.2262元 |
| 2026-01-21 | 1.1771元 | 1.2121元 |
| 2026-01-20 | 1.1729元 | 1.2079元 |
| 2026-01-19 | 1.1758元 | 1.2058元 |
| 2026-01-16 | 1.1744元 | 1.2044元 |