南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C (021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1704元 (2025-12-17) 基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1446 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1704元 | 1.1954元 |
| 2025-12-16 | 1.1669元 | 1.1919元 |
| 2025-12-15 | 1.1846元 | 1.2096元 |
| 2025-12-12 | 1.1923元 | 1.2173元 |
| 2025-12-11 | 1.1856元 | 1.2106元 |
| 2025-12-10 | 1.1895元 | 1.2145元 |
| 2025-12-09 | 1.1998元 | 1.2248元 |
| 2025-12-08 | 1.2171元 | 1.2421元 |
| 2025-12-05 | 1.2348元 | 1.2598元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2584元 |
| 2025-12-03 | 1.2316元 | 1.2566元 |
| 2025-12-02 | 1.2376元 | 1.2626元 |
| 2025-12-01 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2025-11-28 | 1.2135元 | 1.2385元 |
| 2025-11-27 | 1.2201元 | 1.2451元 |
| 2025-11-26 | 1.2165元 | 1.2415元 |
| 2025-11-25 | 1.2165元 | 1.2415元 |
| 2025-11-24 | 1.2148元 | 1.2398元 |
| 2025-11-21 | 1.2145元 | 1.2345元 |
| 2025-11-20 | 1.2375元 | 1.2575元 |
| 2025-11-19 | 1.2404元 | 1.2604元 |
| 2025-11-18 | 1.2313元 | 1.2513元 |
| 2025-11-17 | 1.2490元 | 1.2690元 |
| 2025-11-14 | 1.2521元 | 1.2721元 |
| 2025-11-13 | 1.2665元 | 1.2865元 |
| 2025-11-12 | 1.2762元 | 1.2962元 |
| 2025-11-11 | 1.2606元 | 1.2806元 |
| 2025-11-10 | 1.2591元 | 1.2791元 |
| 2025-11-07 | 1.2403元 | 1.2603元 |
| 2025-11-06 | 1.2325元 | 1.2525元 |
| 2025-11-05 | 1.2164元 | 1.2364元 |
| 2025-11-04 | 1.2131元 | 1.2331元 |
| 2025-11-03 | 1.2135元 | 1.2335元 |
| 2025-10-31 | 1.1908元 | 1.2108元 |
| 2025-10-30 | 1.2034元 | 1.2234元 |
| 2025-10-29 | 1.2000元 | 1.2200元 |
| 2025-10-28 | 1.2003元 | 1.2203元 |
| 2025-10-27 | 1.2064元 | 1.2264元 |
| 2025-10-24 | 1.2042元 | 1.2192元 |
| 2025-10-23 | 1.2026元 | 1.2176元 |
| 2025-10-22 | 1.1923元 | 1.2073元 |
| 2025-10-21 | 1.1926元 | 1.2076元 |
| 2025-10-20 | 1.1887元 | 1.2037元 |
| 2025-10-17 | 1.1718元 | 1.1868元 |
| 2025-10-16 | 1.1881元 | 1.2031元 |
| 2025-10-15 | 1.1696元 | 1.1846元 |
| 2025-10-14 | 1.1602元 | 1.1752元 |
| 2025-10-13 | 1.1614元 | 1.1764元 |
| 2025-10-10 | 1.1624元 | 1.1774元 |
| 2025-10-09 | 1.1600元 | 1.1750元 |