南方港股通央企红利ETF联接C (021972.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1495元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2042 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接A目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接C(021972) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.72% | 0.28% | 1.69万 | 4,526.66元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.08% | 1.92% | 6,820.00 | 8,525.92元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,318.00 | 1.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,044.00 | 1.15万元 | -- |