德邦新添利债券E (021912.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1916元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5297 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新添利债券(001367) 、德邦新添利债券C |
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德邦新添利债券E(021912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-23 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-31 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |