德邦新添利债券E (021912.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模508.64万元 (2025-12-31) 基金净值1.1722元 (2026-02-06) 基金经理李荣兴张旭夏金涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6099 / 7207)
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德邦新添利债券E(021912) - 历史分红派息及拆分数据列表

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