德邦新添利债券E (021912.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1894元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5501 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新添利债券(001367) 、德邦新添利债券C |
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德邦新添利债券E(021912) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |