德邦新添利债券E (021912.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1798元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6319 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新添利债券(001367) 、德邦新添利债券C |
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德邦新添利债券E(021912) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.63% | -1.68% | 1.84% | -0.04% | 0.53% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23% |
| 2025 | 0.28% | 0.04% | -0.25% | 0.21% | -0.04% | 0.40% | -0.39% | 0.11% | -0.53% | 1.44% | -0.40% | -0.31% | 0.54% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.03% | -0.30% | -0.74% | 0.56% | 1.64% | 1.50% |