德邦新添利债券E(021912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.69万元 | 0.70% | 7.22万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 118.62万元 | 0.70% | 25.42万元 | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.98万元 | 0.70% | 4.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 26.87万元 | 0.70% | 5.76万元 | 0.15% |