德邦新添利债券E(021912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |