德邦新添利债券E(021912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |