德邦新添利债券E(021912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-17 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |