德邦新添利债券E(021912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-10-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-28 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-23 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |