德邦新添利债券E(021912) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 5.30万 | 4.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5.81万 | 5.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 508.64万 | 436.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.18万 | 7.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 11.17万 | 9.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,144.83万 | 1,848.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3,629.59万 | 3,131.11万元 | -- |