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announcement
德邦新添利债券E
(021912.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-25
总资产规模
8.18万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1688
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李荣兴
张旭
夏金涛
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6069 / 7153)
相关基金:
主从基金:
德邦新添利债券A
、
德邦新添利债券C
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德邦新添利债券E(021912) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
8.18万
7.07万
元
--
2025-06-30
1.17
元
11.17万
9.58万
元
--
2025-03-31
1.16
元
2,144.83万
1,848.83万
元
--
2024-12-31
1.16
元
3,629.59万
3,131.11万
元
--
2024-09-30
1.14
元
532.49万
466.03万
元
--