德邦新添利债券E (021912.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴张旭夏金涛基金类型债券型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1515元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6937 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新添利债券(001367) 、德邦新添利债券C |
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德邦新添利债券E(021912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-01 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |