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公告
融通品质优选混合A
(021899.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
关山
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
776.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8493
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
563.86%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.23%
(8992 / 9411)
相关基金:
主从基金:
融通品质优选混合C
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融通品质优选混合A(021899) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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融通品质优选混合A.(021899) 历史总基金份额和总规模曲线图
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融通品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.90
元
776.56万
863.22万
元
--
2026-03-31
0.84
元
933.66万
1,108.73万
元
--
2025-12-31
0.95
元
1,387.75万
1,455.88万
元
--
2025-09-30
1.04
元
1,546.58万
1,483.96万
元
--
2025-06-30
1.00
元
6,969.70万
6,997.69万
元
--
2025-02-25
--
--
4.06亿
元
--