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公告
融通品质优选混合A
(021899.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1,387.75万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9024
元
(
2026-03-02
)
基金经理
关山
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-16
)
持仓换手率
56.14%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.71%
(8865 / 9025)
相关基金:
主从基金:
融通品质优选混合Ｃ
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融通品质优选混合A(021899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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融通品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.95
元
1,387.75万
1,455.88万
元
--
2025-09-30
1.04
元
1,546.58万
1,483.96万
元
--
2025-06-30
1.00
元
6,969.70万
6,997.69万
元
--
2025-02-25
--
--
4.06亿
元
--