融通品质优选混合A (021899.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模1,546.58万元 (2025-09-30) 基金净值0.9646元 (2026-01-09) 基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8283 / 8992)
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融通品质优选混合A(021899) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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融通品质优选混合A.(021899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	1,546.58万	1,483.96万元	--
2025-06-30	1.00元	6,969.70万	6,997.69万元	--
2025-02-25	--	--	4.06亿元	--