融通品质优选混合A (021899.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模1,546.58万元 (2025-09-30) 基金净值0.9532元 (2025-12-31) 基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8248 / 8968)
相关基金:	主从基金: 融通品质优选混合Ｃ
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融通品质优选混合A(021899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

融通品质优选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	95.04万元	1.20%	15.84万元	0.20%