融通品质优选混合A(021899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.52万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 119.03万元 | 1.20% | 19.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 95.04万元 | 1.20% | 15.84万元 | 0.20% |
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.52万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 119.03万元 | 1.20% | 19.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 95.04万元 | 1.20% | 15.84万元 | 0.20% |