融通品质优选混合A(021899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-07 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-31 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-11-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-11-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-11-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-11-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-11-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-11-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-11-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-10-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-10-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |