融通品质优选混合A(021899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-31 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-27 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-26 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-25 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-24 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-21 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-20 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-08-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-17 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-14 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-13 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-11 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-10 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-08-07 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-06 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-04 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-31 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-24 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-23 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-22 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-21 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-20 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-17 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-16 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-10 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-09 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-03 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-01 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |