融通品质优选混合A(021899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-01 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-22 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-10 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-09 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-08 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-04 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-02 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-29 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-28 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-05-27 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-05-25 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-05-22 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-21 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-05-20 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-15 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-13 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-12 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-11 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-08 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-27 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |