融通品质优选混合A(021899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-02-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-02-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-02-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-02-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-02-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-01-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-07 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-31 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |