融通品质优选混合A(021899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-27 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-17 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-16 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-15 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-14 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-10 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-07 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-03 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-02 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-01 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-30 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-25 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-16 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-13 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-11 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-10 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-06 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-03 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-02-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-02-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-02-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |