融通品质优选混合A(021899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 866.99万 | 69.18% |
| (其中) 股票 | 866.99万 | 69.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.30万 | 30.59% |
| 3 | 其他资产 | 2.88万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.27%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309.23万 | 24.68% |
| 制造业 | 167.85万 | 13.39% |
| 住宿和餐饮业 | 95.48万 | 7.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.92万 | 7.02% |
| 租赁和商务服务业 | 85.86万 | 6.85% |
| 批发和零售业 | 72.32万 | 5.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.30万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 24.03万 | 1.92% |
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