融通品质优选混合A (021899.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理关山基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模776.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.8629元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率563.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (8938 / 9410)
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融通品质优选混合A(021899) - 历史分红派息及拆分数据列表

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