融通品质优选混合A(021899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-29 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-28 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-05-27 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-05-25 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-05-22 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-21 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-05-20 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-05-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-15 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-13 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-12 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-11 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-08 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-27 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-17 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-16 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-15 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-14 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-10 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-07 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-03 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-04-02 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-01 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-30 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-25 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |