国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2525元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率79.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1209 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-02 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-27 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-02-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-12 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-02-09 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-06 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |