国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2069 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-10-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-17 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-04 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-31 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-26 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-21 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-20 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-18 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-14 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-31 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |