国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2069 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,197.27万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 334.75万 | 2.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 74.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,447.51万 | 14.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 153.56万 | 0.93% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.84万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.07万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.00 | 0.0006% |
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