国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4719元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率79.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.04% (707 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 996.62万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 94.84万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 73.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,281.18万 | 19.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.31万 | 1.19% |
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