国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2069 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 7,586.91万 | 5,251.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 7,857.15万 | 6,821.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 5,090.26万 | 4,004.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,987.93万 | 2,934.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,538.88万 | 2,365.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,838.29万 | 2,506.88万元 | -- |
| 2024-11-19 | -- | -- | 2,179.54万元 | -- |