国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4032元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率79.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.99% (909 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 79.84% | 1.25亿元 | 5,673.59万元 | 1.07亿元 | 5,090.26万元 |
| 2025-06-30 | 103.15% | 7,216.04万元 | 1,539.27万元 | 8,027.70万元 | 2,538.88万元 |