国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2069 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.60万元 | 0.30% | 8.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.43万元 | 0.30% | 7.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.60万元 | 0.30% | 3.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |