国投瑞银中证机器人指数发起式A (021895.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3263元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率79.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (1074 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式C |
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国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-10 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-07-09 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-08 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-07 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-06 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-03 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-01 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-30 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-29 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-26 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-25 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-18 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-17 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-16 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-15 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-12 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-11 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-10 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-08 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-04 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-03 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-02 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-01 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-29 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-28 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-27 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-26 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-25 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-21 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-20 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-19 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-18 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-15 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-14 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-13 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-11 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-07 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |