易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A (021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2396元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率20.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率109.95% (12 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 21.05亿 | 93.39% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 2,271.27万 | 1.01% |
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