易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A (021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3706元 (2025-12-12) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率5.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.42% (28 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,421.33万 | 3.20% |
| (其中) 股票 | 4,421.33万 | 3.20% | |
| 2 | 基金投资 | 9.70亿 | 70.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 12.37% |
| 4 | 其他资产 | 1.96亿 | 14.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,300.22万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.11万 | 0.09% |
加载中......