易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A (021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3569元 (2025-12-15) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率5.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.80% (29 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-12 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-09 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-04 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-01 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-11-19 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-11-17 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-14 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-07 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-11-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-10-31 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-10-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-10-29 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-10-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-10-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-10-24 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-10-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-10-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-10-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-10-20 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-10-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-10-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-10-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-10-14 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-10-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-10-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-10-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-09-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-09-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |