易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A
(021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申		基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模5.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8125元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率20.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.95% (40 / 1443)
相关基金: 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A.(021893) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.46元5.04亿3.46亿元--
2025-12-311.39元2.19亿1.58亿元--
2025-09-301.40元2.42亿1.73亿元--
2025-06-300.98元1.63亿1.66亿元--
2025-03-310.96元1.64亿1.71亿元--
2024-11-26----2.36亿元--

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