易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A (021893.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5457元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率22.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.77% (9 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.53万元 | 0.50% | 6.71万元 | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.10万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.58万元 | 0.50% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |