融通中证港股通科技指数C (021892.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4503 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数(021891) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证港股通科技指数C(021892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |