融通中证港股通科技指数C (021892.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1838元 (2025-12-17) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1293 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数A |
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融通中证港股通科技指数C(021892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.80万元 | 0.50% | 4.56万元 | 0.10% |