融通中证港股通科技指数C (021892.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4541 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数(021891) |
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融通中证港股通科技指数C(021892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |