融通中证港股通科技指数C (021892.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-03-20) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (3796 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数A |
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融通中证港股通科技指数C(021892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-03 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-16 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-07 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-31 | 1.1808元 | 1.1808元 |