融通中证港股通科技指数C (021892.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2259元 (2025-12-12) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (984 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数A |
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融通中证港股通科技指数C(021892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,254.88万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 186.32万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,666.38万 | 26.88% |
| 科技 | 3,340.08万 | 24.49% |
| 通讯 | 3,030.06万 | 22.22% |
| 医疗保健 | 1,738.66万 | 12.75% |
| 必需消费品 | 317.69万 | 2.33% |
| 工业 | 59.76万 | 0.44% |
| 能源 | 45.85万 | 0.34% |
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