融通中证港股通科技指数C (021892.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模6,767.06万元 (2025-09-30) 基金净值1.1864元 (2025-12-26) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (1481 / 5474)
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融通中证港股通科技指数C(021892) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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融通中证港股通科技指数C.(021892) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证港股通科技指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.43元	6,767.06万	4,719.34万元	--
2025-06-30	1.17元	4,845.51万	4,135.81万元	--
2025-03-31	1.17元	4,018.56万	3,426.17万元	--