兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |