兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-10-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-10-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-10-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-10-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-10-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |