兴业聚享6个月持有期混合C (021871.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4868 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合(021821) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |