兴业聚享6个月持有期混合C (021871.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0396元 (2025-12-11) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4740 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合A |
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兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-10-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-09-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-09-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-09-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-09-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |