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公告
兴业聚享6个月持有期混合C
(021871.jj )
申
基金经理
丁进
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
6,027.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0694
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.02%
(5082 / 9384)
相关基金:
主从基金:
兴业聚享6个月持有期混合A
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兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴业聚享6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
6,027.65万
5,565.69万
元
--
2026-03-31
1.05
元
6,687.16万
6,389.41万
元
--
2025-12-31
1.04
元
9,373.59万
9,002.68万
元
--
2025-09-30
1.04
元
1.13亿
1.09亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
1.58亿
1.55亿
元
--
2025-03-31
--
3.89亿
3.88亿
元
--