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净值&收盘价
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概况
公告
兴业聚享6个月持有期混合C
(021871.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
丁进
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
6,687.16万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0775
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.88%
(4868 / 9328)
相关基金:
主从基金:
兴业聚享6个月持有期混合(021821)
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兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史资产组合