兴业聚享6个月持有期混合C (021871.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0410元 (2025-12-12) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4699 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合A |
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兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,932.35万 | 15.46% |
| (其中) 股票 | 1,932.35万 | 15.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 80.34% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 80.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.03万 | 2.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 151.08万 | 1.21% |
| 5 | 其他资产 | 73.81万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,102.60万 | 8.82% |
| 金融业 | 403.67万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.60万 | 2.77% |
| 采矿业 | 79.49万 | 0.64% |
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