兴业聚享6个月持有期混合C (021871.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4984 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合(021821) |
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兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.63% | -0.18% | 2.55% | 0.61% | 0.30% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49% |
| 2025 | 0.22% | -0.30% | 0.10% | 0.35% | 0.33% | 0.88% | -0.14% | 1.27% | 0.74% | 0.58% | -- | -0.19% | 3.89% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.22% |