兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 158.49万元 | 0.60% | 26.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 158.49万元 | 0.60% | 26.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 119.66万元 | 0.60% | 19.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 119.66万元 | 0.60% | 19.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |