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净值&收盘价
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概况
公告
上银慧臻利率债债券C
(021868.jj )
申
基金经理
许佳
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
492.28万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0606
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(2894 / 7516)
相关基金:
主从基金:
上银慧臻利率债债券A
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上银慧臻利率债债券C(021868) - 基金投资策略和运作
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