上银慧臻利率债债券型证券投资基金C (021868.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-05) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6445 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券A |
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上银慧臻利率债债券型证券投资基金C(021868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.86亿 | 80.30% |
| (其中) 债券 | 16.86亿 | 80.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.13亿 | 19.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.32万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,009.00 | 0% |
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