上银慧臻利率债债券型证券投资基金C (021868.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2025-12-18) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6345 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧臻利率债债券型证券投资基金C(021868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.27亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 59.27亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.53万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,632.00 | 0% |
加载中......