估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
上银慧臻利率债债券C
(021868.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
许佳
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
63.84万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0181
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(6367 / 7291)
相关基金:
主从基金:
上银慧臻利率债债券(021468)
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上银慧臻利率债债券C(021868) - 历史资产组合