上银慧臻利率债债券型证券投资基金C (021868.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-06) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6413 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券A |
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上银慧臻利率债债券型证券投资基金C(021868) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | -0.05% | -0.68% | -0.34% | 1.06% | -0.25% | 0.32% | -0.34% | -0.71% | -0.24% | 0.43% | -0.34% | -0.42% | -1.57% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.45% | 0.27% | 0.78% | 0.96% | -- |