上银慧臻利率债债券C
(021868.jj )
基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模492.28万 (2026-06-30) 基金净值1.0521 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3545 / 7430)
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上银慧臻利率债债券C(021868) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%-0.07%0.91%0.14%1.31%1.02%0.76%0.22%--------4.49%
2025-0.05%-0.68%-0.34%1.06%-0.25%0.32%-0.34%-0.71%-0.24%0.43%-0.34%-0.42%-1.57%
2024------------0.78%0.05%0.45%0.27%0.78%0.96%3.32%