上银慧臻利率债债券型证券投资基金C (021868.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-05) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6445 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券A |
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上银慧臻利率债债券型证券投资基金C(021868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0087元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0085元 | 1.0185元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.0182元 |
| 2026-01-29 | 1.0082元 | 1.0182元 |
| 2026-01-28 | 1.0081元 | 1.0181元 |
| 2026-01-27 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2026-01-26 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2026-01-23 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2026-01-22 | 1.0077元 | 1.0177元 |
| 2026-01-21 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.0177元 |
| 2026-01-19 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2026-01-15 | 1.0070元 | 1.0170元 |
| 2026-01-14 | 1.0069元 | 1.0169元 |
| 2026-01-13 | 1.0067元 | 1.0167元 |
| 2026-01-12 | 1.0067元 | 1.0167元 |
| 2026-01-09 | 1.0064元 | 1.0164元 |
| 2026-01-08 | 1.0062元 | 1.0162元 |
| 2026-01-07 | 1.0058元 | 1.0158元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.0159元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.0168元 |
| 2025-12-31 | 1.0069元 | 1.0169元 |
| 2025-12-30 | 1.0069元 | 1.0169元 |
| 2025-12-29 | 1.0069元 | 1.0169元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2025-12-25 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2025-12-22 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2025-12-19 | 1.0089元 | 1.0189元 |
| 2025-12-18 | 1.0068元 | 1.0168元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0170元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.0137元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.0191元 |
| 2025-12-10 | 1.0074元 | 1.0174元 |
| 2025-12-09 | 1.0057元 | 1.0157元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0140元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.0144元 |
| 2025-12-04 | 1.0029元 | 1.0129元 |
| 2025-12-03 | 1.0071元 | 1.0171元 |
| 2025-12-02 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2025-12-01 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2025-11-28 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2025-11-27 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2025-11-26 | 1.0109元 | 1.0209元 |