上银慧臻利率债债券C(021868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2026-10-13 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2026-10-12 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-10-09 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2026-10-08 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2026-09-30 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-09-29 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2026-09-28 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2026-09-24 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2026-09-23 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2026-09-22 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2026-09-21 | 1.0543元 | 1.0643元 |
| 2026-09-18 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2026-09-17 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2026-09-16 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2026-09-15 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-09-14 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2026-09-11 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2026-09-10 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2026-09-09 | 1.0536元 | 1.0636元 |
| 2026-09-08 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2026-09-07 | 1.0539元 | 1.0639元 |
| 2026-09-04 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2026-09-03 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2026-09-02 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-09-01 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-08-28 | 1.0504元 | 1.0604元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-08-25 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2026-08-24 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.0619元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-08-19 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.0633元 |
| 2026-08-17 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-08-12 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-08-11 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-08-07 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-08-05 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2026-08-04 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-07-31 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-07-30 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2026-07-29 | 1.0467元 | 1.0567元 |