上银慧臻利率债债券C(021868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-08-25 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2026-08-24 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.0619元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-08-19 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.0633元 |
| 2026-08-17 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-08-12 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-08-11 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-08-07 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-08-05 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2026-08-04 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-07-31 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-07-30 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2026-07-29 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2026-07-28 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2026-07-24 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2026-07-23 | 1.0460元 | 1.0560元 |
| 2026-07-22 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2026-07-21 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2026-07-20 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-07-17 | 1.0433元 | 1.0533元 |
| 2026-07-16 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2026-07-15 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2026-07-14 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2026-07-13 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2026-07-09 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2026-07-08 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2026-07-06 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2026-06-26 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2026-06-24 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.0511元 |
| 2026-06-22 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2026-06-18 | 1.0414元 | 1.0514元 |
| 2026-06-17 | 1.0422元 | 1.0522元 |