上银慧臻利率债债券型证券投资基金C (021868.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2025-12-18) 基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6333 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券A |
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上银慧臻利率债债券型证券投资基金C(021868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0068元 | 1.0168元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0170元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.0137元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.0191元 |
| 2025-12-10 | 1.0074元 | 1.0174元 |
| 2025-12-09 | 1.0057元 | 1.0157元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0140元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.0144元 |
| 2025-12-04 | 1.0029元 | 1.0129元 |
| 2025-12-03 | 1.0071元 | 1.0171元 |
| 2025-12-02 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2025-12-01 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2025-11-28 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2025-11-27 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2025-11-26 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2025-11-25 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2025-11-24 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-11-21 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-20 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2025-11-19 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-11-18 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2025-11-17 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-11-14 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-13 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-12 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-11-11 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2025-11-10 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2025-11-07 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2025-11-06 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2025-11-05 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2025-11-04 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2025-11-03 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-10-31 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-10-30 | 1.0133元 | 1.0233元 |
| 2025-10-29 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-10-28 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2025-10-27 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2025-10-24 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2025-10-23 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2025-10-22 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2025-10-21 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2025-10-20 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2025-10-17 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2025-10-16 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2025-10-15 | 1.0108元 | 1.0208元 |
| 2025-10-14 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2025-10-13 | 1.0108元 | 1.0208元 |
| 2025-10-10 | 1.0107元 | 1.0207元 |