上银慧臻利率债债券C(021868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.99万元 | 0.30% | 25.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 76.99万元 | 0.30% | 25.66万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,111.81万元 | 0.30% | 370.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,111.81万元 | 0.30% | 370.60万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,204.11万元 | 0.30% | 401.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,204.11万元 | 0.30% | 401.37万元 | 0.10% |