上银慧臻利率债债券C(021868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 492.28万 | 472.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 63.84万 | 62.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 85.41万 | 84.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 87.52万 | 86.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 168.25万 | 164.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 251.18万 | 248.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 752.89万 | 728.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |