上银慧臻利率债债券C (021868.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5915 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧臻利率债债券A |
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上银慧臻利率债债券C(021868) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 340.00 | 2,115.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 449.00 | 1,743.20万元 | -- |