嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9985元 (2026-03-03) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.67% (263 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-06 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-18 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-16 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |