嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3987元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率63.27% (254 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 、嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-09 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-07 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-06 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-02 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-01 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-29 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-26 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-25 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-17 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-09 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-05 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-01 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-28 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-25 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-19 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-13 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-08 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-07 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |